第一章 申報單位及項目概況

　　第一節 項目申報單位概況

　　第二節 項目概況

　　一、項目名稱

　　天津某新能源大客車基地建設項目

　　二、項目建設地點

　　天津市

　　三、項目建設背景

　　本項目是天津市唯一的新能源汽車整車項目，符合G家的產業Z策，是G家當前鼓勵發展的項目，天津市Z府對此予以高度重視，項目市場前景廣闊，項目的經濟效益和社會效益顯著。

　　四、主要建設內容和規模

　　項目主要建設內容包括主裝配廠房、庫房、成品車停車坪、試車跑道、食堂及研發大樓、宿舍等生活設施等。項目占地面積431656.5平方米，建筑面積258993.9平方米。

　　五、項目建設周期

　　六、產品生產工藝及主要設備選型

　　七、工程技術方案

　　八、投資規模及資金籌措

　　項目總投資額13億元，其中項目一期投資7億元，二期投資6億元。

　圖表 12：項目各期投資估算表

　　單位：萬元

　　第二章 發展規劃、產業Z策和行業準入分析

　　第一節 發展規劃分析

　　一、G家層面發展貴規劃的符合性分析

　　《ZHRMGHGG民經濟和社會發展第十二個五年規劃》中明確提出，大力發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業。新能源汽車產業重點發展插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車技術。戰略性新興產業增加值占G內生產總值比重達到8%左右。

　　規劃指出要構建綜合交通運輸體系。按照適度超前原則，統籌各種運輸方式發展，基本建成G家快速鐵路網和高速公路網，初步形成網絡設施配套銜接、技術裝備先進適用、運輸服務安全高效的綜合交通運輸體系。

　　規劃指出要優先發展公共交通。實施公共交通優先發展戰略，大力發展城市公共交通系統，提高公共交通出行分擔比率�？茖W制定城市軌道交通技術路線，規范建設標準，有序推進輕軌、地鐵、有軌電車等城市軌道交通網絡建設。積極發展地面快速公交系統，提高線網密度和站點覆蓋率。優化換乘中心功能和布局，提高出行效率。統籌城鄉公共交通一體化發展。

　　二、地方層面發展規劃的符合性分析

　　第二節 產業Z策分析

　　2012年04月18日，GWY印發的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》，明確指出“汽車產業是G民經濟的重要支柱產業，在G民經濟和社會發展中發揮著重要作用。隨著我G經濟持續快速發展和城鎮化進程加速推進，今后較長一段時期汽車需求量仍將保持增長勢頭，由此帶來的能源緊張和環境污染問題將更加突出。加快培育和發展節能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環境壓力，推動汽車產業可持續發展的緊迫任務，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的經濟增長點和G際競爭優勢的戰略舉措”。

　　《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》表示，2015年乘用車油耗目標要降到6.9升，比當前降低20%。爭取到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量達到50萬輛，到2020年超500萬輛。

　　……

　　第三節 行業準入分析

　　第三章 資源開發及綜合利用分析

　　第一節 資源開發、利用方案

　　第二節 資源節約措施

　　第四章 節能方案分析

　　第一節 用能標準和節能規范

　　第二節 能耗狀況和能耗指標分析

　　第三節 節能措施和節能效果分析

　　第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析

　　第一節 項目選址及用地方案

　　第二節 土地利用合理性分析

　　第三節 征地拆遷和移民安置規劃方案

　　第六章 環境和生態影響分析

　　第一節 環境和生態現狀

　　第二節 生態環境影響分析

　　第三節 生態環境保護措施

　　第四節 地質災害影響分析

　　第五節 特殊環境影響

　　第七章 經濟影響分析

　　第一節 經濟費用效益或費用效果分析

　　一、項目投資估算

　　1、建設投資估算

　　本項目需要新建廠房，以滿足項目需要。固定資產估算額為85000萬元，其中，建筑工程費用22616萬元，設備購置費為27785萬元，安裝工程費用274萬元，預備費304萬元，其他費用34021萬元。

　　2、流動資金估算

　　參照相關企業的應收、應付、存貨和現金等流動資產的最小周轉天數，結合本項目的實際情況，采用分項詳細測算法對本項目流動資金需求量進行測算。經估算，流動資金需求量為4500萬元。

　　圖表 23：項目總投資估算表

　　單位：萬元

　　二、財務效益分析

　　1、營業收入及稅金計算

　　銷售稅金及附加包括城市維護建設稅、教育附加稅。分別按照增值稅的7%、3%計，增值稅的銷項稅按照17%，進項稅按照17%計。經計算項目建設完成后預計五年后營業收入達到108億元。

　　圖表 24：營業收入及稅金估算表

　　單位：萬元

　　三、項目財務評價

　　本項目財務基準收益率取行業基準收益率12%。

　　根據損益表，現金流量表，項目所得稅后凈現值內部收益率測算表，可進一步測算出動態反映本項目盈利能力的凈現值npv、內部收益率irr、項目動態全部投資回收期rt和投資利潤率等指標。由表中結果可見：

　　1、凈現值npv

　　財務凈現值是指在方案的整個實施運行過程中，所有現金凈流入年份的現值之和與所有現金凈流出年份的現值之和的差額。

　　項目凈現值npv為：所得稅前= (1+i)-t=41722.90萬元，所得稅后npv為= (1+i)-t=11102.74萬元，均遠大于零，說明該項目動態收益率超過了該行業應達到的最低收益水平。

　　……

　　第二節 行業影響分析

　　第三節 區域經濟影響分析

　　第四節 宏觀經濟影響分析

　　第八章 社會影響分析

　　第一節 社會影響效果分析

　　一、影響區域內受項目影響的機構和人群的識別

　　1、對居民生活環境影響本項目的建設和運行期間都采取了足夠的環境保護措施，基本消除了項目對居民生活環境的負面影響。

　　2、對當地居民收入的影響項目的建設實施，增加了對地區建設材料和勞動力的需求，提高地區G內生產總值;項目投產后，將增加就業崗位，可以增加當地居民收入。

　　3、對當地居民生活水平與生活質量的影響。項目的建設將提供更多的就業崗位，同時增加的稅收和財Z收入也為Z府加強城市建設，提升居民生活水平和生活質量提供了支持。

　　4、對當地居民就業的影響項目實施有助于促進當地經濟的發展，從而增加了就業的機會;項目的運營直接增加就業崗位，并能夠在一定程度促進相關行業的工作崗位的增加。

　　5、對不同利益群體的影響項目的建設會提高從事該項目建設的有關材料供應商、施工方、運輸行業及建設用地周圍商家等的收入，項目的運營帶來人流，滿足當地金融、商業、個體戶等不同利益群體需要，提高當地的G民經濟收入。

　　6、對當地弱勢群體利益的影響項目建設有利于增加就業機會、增加Z府收入，對于改善當地老齡人、婦女、兒童、殘疾人員等的生活狀況有一定積極間接影響，但不大。

　　7、對當地的文化、教育、衛生的影響該項目對衛生方面無負面影響，對當地的文化、教育無直接明顯影響。

　　8、對當地基礎設施、服務容量和城市化進程的影響項目建成后增加了公共基礎設施，具有積極的影響。項目建設期及投產后將增加部分就業崗位，為農村居民提供到城市就業工作的機會，對于城市化進程有一定得積極影響。

　　9、對少數民族風俗習慣和宗教的影響項目建設不會對少數民族風俗習慣和宗教產生影響。

　　二、社會影響效果分析

　　第二節 社會適應性分析

　　一、項目利益相關者分析

　　根據項目的特點，對項目主要利益相關者有周邊當地居民、消費者、施工企業、材料供應商、運輸物流行業、公共服務部門、Z府部門等。分析如下所示：

　　圖表 27：項目主要利益相關者

　　二、利益相關者參與項目方案

　　三、互適性分析

　　第三節 社會風險及對策分析

　　一、Z策性風險分析及控制

　　二、技術風險分析及控制

　　三、人力資源風險分析及控制